廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門(mén)決算

目錄

第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

二、部門(mén)決算單位構成

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門(mén)決算報表

表一：收入支出決算總表

表二：收入決算表

表三：支出決算表

表四：財政撥款收入支出決算總表

表五：一般公共預算財政撥款收入支出決算表

表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七：一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表

表八：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

表九：國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入支出決算表

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、2020 年度收入支出決算總體情況。

二、2020 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明。

四、2020 年度政府性基金支出決算情況。

五、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

七、其他重要事項情況說(shuō)明。

第四部分：名詞解釋

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第一部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院概況

一、主要職能

廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院是經(jīng)自治區人民政府批準成立、國家教育部備案的一所國家公辦全日制普通高等學(xué)院。隸屬自治區糧食局和物資儲備局。學(xué)院始建于1953年，半個(gè)世紀薪火相傳，弦歌不斷，歷經(jīng)67年的傳承發(fā)展，幾經(jīng)改革變遷。其前身為廣西糧食干部訓練班、廣西糧食干部學(xué)院、廣西糧食學(xué)院、廣西貿易經(jīng)濟學(xué)院（1994年確定為國家重點(diǎn)中專(zhuān)），以及1978年成立的黎塘糧食技工學(xué)院、廣西糧食技工學(xué)院、廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)院（1988年確定為省部級重點(diǎn)技校）。2004年6月，廣西經(jīng)濟貿易技工學(xué)校并入廣西貿易經(jīng)濟學(xué)校升格組建為廣西工貿職業(yè)技術(shù)學(xué)院，2006年3月更為現名。學(xué)院堅持深耕糧食行業(yè)、對接現代服務(wù)業(yè)的辦學(xué)理念，專(zhuān)業(yè)群布局以財經(jīng)商貿大類(lèi)為優(yōu)勢主體，以糧食儲檢和食品工業(yè)類(lèi)為特色，以藝術(shù)設計類(lèi)為發(fā)展創(chuàng )新，以培養服務(wù)區域發(fā)展的高素質(zhì)技術(shù)技能型人才為己任，是一所以“糧·商”文化為特色的高等職業(yè)技術(shù)學(xué)院。2020年投放招生專(zhuān)業(yè)20個(gè)。骨干專(zhuān)業(yè)有會(huì )計、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、電子商務(wù)、食品營(yíng)養與檢測、工商企業(yè)管理、廣告設計與制作等。

二、部門(mén)決算單位構成

學(xué)院現有鵬飛、中堯、新村、武鳴4個(gè)校區，占地面積1500多畝。其中，鵬飛校區（校本部）位于南寧市西鄉塘區鵬飛路15號，中堯校區位于南寧市西鄉塘區中堯路15號，新村校區位于南寧市西鄉塘區新村路8號，武鳴校區位于南寧市武鳴區紅嶺大道588號。2020年學(xué)院共有25個(gè)內設及有關(guān)黨群組織。內設機構中，黨政管理機構10個(gè)，紀檢監察機構2個(gè)，教學(xué)教輔機構11個(gè)，群團組織2個(gè)。

第二部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門(mén)決算報表

（具體見(jiàn)附件：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年部門(mén)決算報表）

第三部分：廣西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年度部門(mén)

決算情況說(shuō)明

一、2020年度收入支出決算總體情況

（一）本部門(mén)2020年度總收入57,915.00萬(wàn)元，其中本年收入57,822.69萬(wàn)元, 較2019年度決算數增加39,872.40 萬(wàn)元，增長(cháng)220.99%。收入具體情況如下。

1.一般公共預算財政撥款收入10,995.31萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的資金。較2019年度決算數增加144.73 ?萬(wàn)元，增長(cháng)1.33 %，主要原因是教育經(jīng)費增加。

2.政府性基金預算財政撥款收入37,000.00萬(wàn)元，為自治區本級財政當年撥付的政府專(zhuān)項債券資金。較2019年度決算數增加37,000.00 萬(wàn)元，主要原因是增加其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券資金，全部用于武鳴校區建設。

3.國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0.00萬(wàn)元，較2019年度決算數增加0.00萬(wàn)元。

4.事業(yè)收入7,062.83萬(wàn)元，為事業(yè)單位開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。較2019年度決算數增加13.45萬(wàn)元，增長(cháng)（下降）0.19%。

5.經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，較2019年度決算數增加0.00萬(wàn)元。

6.其他收入2,764.55萬(wàn)元，較2019年度決算數增加2,764.55萬(wàn)元，主要原因是主要原因是增加亞行貸款，用于武鳴校區建設。

7.用事業(yè)基金彌補收支差額0.00萬(wàn)元，較2019年度決算數增加0.00萬(wàn)元。

8.上年結轉和結余92.31萬(wàn)元，為以前年度支出預算因客觀(guān)條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少50.33萬(wàn)元，下降35.28%，主要原因是：加快項目進(jìn)度，根據支付節點(diǎn)支付各項目款項。

（二）本部門(mén)2020年度總支出57,915.00萬(wàn)元，其中本年支出57,864.19萬(wàn)元, 較2019年度決算數增加39,872.40萬(wàn)元，增長(cháng)220.99%。支出具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)支出14.04萬(wàn)元，較2019年增加14.04萬(wàn)元，主要原因是增加其他人力資源事務(wù)支出和教育支出。

2.教育支出20,318.22萬(wàn)元，較2019年增加2,936.84萬(wàn)元，主要是增加主要原因是武鳴新校區亞行貸款建設2765萬(wàn)元。

3.社會(huì )保障和就業(yè)支出306.30萬(wàn)元，較2019年減少45.50萬(wàn)元，下降12.93%。主要是根據文件減少行政事業(yè)單位養老支出及撫恤金的減少。

4.衛生健康支出83.13萬(wàn)元，較2019年增加6.82萬(wàn)元，增長(cháng)0.94%，主要是人員增加，增加醫療保險。

5.住房保障支出142.50萬(wàn)元，較2019年增加4.74萬(wàn)元，主要是人員增加，增加住房公積金。

6.其他支出37,000.00萬(wàn)元，較2019年增加37,000.00萬(wàn)元，主要是增加其他地方自行試點(diǎn)項目收益專(zhuān)項債券支出，用于武鳴校區建設。

5.年末結轉和結余50.81萬(wàn)元，為本年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到2021年按有關(guān)規定繼續使用的資金。較2019年度決算數減少41.50萬(wàn)元，下降44.96%，主要原因是根據項目開(kāi)展進(jìn)度情況支付款項。

二、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

2020年度一般公共預算財政撥款支出11,036.81萬(wàn)元，較2019年度決算數增加135.93萬(wàn)元，增長(cháng)1.25%。其中：基本支出2,710.58萬(wàn)元，項目支出8,326.23萬(wàn)元。

2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7,102.61萬(wàn)元，支出決算為47,995.53萬(wàn)元，完成年初預算的675.74%。

（一）一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）年初預算為0.00萬(wàn)元，決算支出14.04萬(wàn)元，主要用于專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員繼續教育基地補助資金。

（二）教育支出年初預算6,686.97萬(wàn)元，決算支出10,584.84，完成年初預算的158.29%，主要原因是新增校區亞行貸款建設2,765萬(wàn)元和C南寧教育園區桂林高校集聚區建設專(zhuān)項撥款962萬(wàn)元。

(三）社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算190.01萬(wàn)元，決算支出211.30萬(wàn)元，完成年初預算的111.20%，主要原因是增加撫恤金21.29萬(wàn)元。

（四）衛生健康支出年初預算83.13萬(wàn)元，決算支出83.13萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。

（五）住房保障支出年初預算142.50萬(wàn)元，決算支出142.50萬(wàn)元，完成年初預算的100.00%。

三、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度一般公共預算財政撥款基本支出2,710.58萬(wàn)元，支出具體情況如下：

（一）工資福利支出1,927.99萬(wàn)元，完成年初預算1,916.68萬(wàn)元的100.59%。

（二）商品和服務(wù)支出647.61萬(wàn)元，完成年初預算694.17萬(wàn)元的93.29%，主要原因是因疫情原因差旅費等定額商品和服務(wù)支出減少，調為其他資本性支出。

（三）對個(gè)人家族和補助支出88.42萬(wàn)元，完成年初預算97.12萬(wàn)元91.04%，主要原因是離休人員經(jīng)費的減少。

（四）資本性支出46.56萬(wàn)元，年初預算0.00萬(wàn)元，主要原因是因疫情原因，原計劃開(kāi)展的活動(dòng)無(wú)法開(kāi)展，從商品和服務(wù)支出中的定額商品和服務(wù)調整。

四、2020年度政府性基金支出決算情況

2020年度政府性基金支出37,000.00萬(wàn)元，較2019年度決算數增加37,000.00萬(wàn)元，其中：基本支出0.00萬(wàn)元，項目支出37,000.00萬(wàn)元，全部用于武鳴校區建設。

五、2020年度國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出決算情況

學(xué)院2020年無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

六、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

由于我院的公用經(jīng)費是實(shí)行“生均定額”財政撥款方式，故我院沒(méi)有在財政核撥的生均撥款中安排“三公”經(jīng)費支出。

七、其他重要事項情況說(shuō)明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明。

本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

（二）政府采購支出情況說(shuō)明。

學(xué)院2020年度政府采購支出總額6,520.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4,437.60萬(wàn)元、政府采購工程支出230.10萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1,852.45萬(wàn)元。

（三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛4輛，其中：副部（?。┘夘I(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)4輛，其他用車(chē)主要是用于取件、送件業(yè)務(wù)需要；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

（四）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

1.績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

根據財政預算管理要求，組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評。共涉及資金8,652.19萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的78.39%。組織對2020年度“2020年度區直高校建設項目專(zhuān)項債券資金”、“2020年度自治區本級新增政府專(zhuān)項債券資金”2個(gè)政府性基金預算項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金37,000.00萬(wàn)元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。

共組織對“桂財教函〔2020〕257號 追加2020年高校建設貸款貼息經(jīng)費”、“桂財教函〔2020〕222號 追加2020年中央現代職業(yè)教育質(zhì)量提升計劃經(jīng)費（第三批）”、“學(xué)院運行經(jīng)費”、“2020年提高高職生均撥款（中央）”、“2020年高等教育學(xué)生資助項目”、“定額標準外對個(gè)人和家庭補助支出經(jīng)費”、“2020年提高高職院校生均撥款經(jīng)費”、“桂財教函〔2020〕106號 追加2020年自治區現代職業(yè)教育發(fā)展專(zhuān)項經(jīng)費”、“桂財教函〔2020〕43號 追加2020年高水平高職院校和高水平專(zhuān)業(yè)建設經(jīng)費”、“編外人員經(jīng)費”、“事業(yè)單位在職人員績(jì)效工資”、“2020年度區直高校建設項目專(zhuān)項債券資金”、“2020年度自治區本級新增政府專(zhuān)項債券資金”13個(gè)項目進(jìn)行了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出8,652.19萬(wàn)元，政府性基金預算支出37,000.00萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，自評90分以上的項目5個(gè)，占自評項目的38.46%；80分以上的項目4個(gè)，占自評項目的30.77%；70分以上的項目3個(gè)，占自評項目的23.07%；60分以上的項目1個(gè)，占自評項目7.70%。

第四部分?名詞解釋

一、財政撥款收入：指自治區財政部門(mén)當年撥付的資金。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用非財政撥款結余彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：納入自治區財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指自治區本級各部門(mén)用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

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